Паспорт Сделки (ПС) — это документ, который используется в рамках валютного контроля в России для регистрации и сопровождения валютных операций, связанных с международными контрактами. ПС служит гарантией соблюдения законодательства в области валютного регулирования и контролирует движение денежных средств, связанных с внешнеэкономическими сделками.

Назначение Паспорта Сделки

1. Регистрация валютных операций:
   • ПС позволяет фиксировать все валютные операции, связанные с выполнением международных контрактов, и помогает контролировать их выполнение.
2. Контроль за выполнением обязательств:
   • ПС обеспечивает мониторинг выполнения условий международного контракта, включая сроки и суммы платежей.
3. Соблюдение законодательства:
   • Паспорт Сделки является инструментом для соблюдения требований валютного законодательства, что помогает избежать штрафов и санкций со стороны контролирующих органов.
4. Защита интересов сторон:
   • ПС способствует защите прав и интересов участников сделки, поскольку фиксирует условия контракта и подтверждает факт исполнения обязательств.

Использование Паспорта Сделки

1. Открытие ПС:
   • ПС открывается в банке, который обслуживает сделку. Для этого необходимо предоставить пакет документов, включая копии международного контракта, учредительные документы и другие необходимые бумаги.
2. Сопровождение валютных операций:
   • В процессе исполнения контракта банк будет контролировать все валютные операции, связанные с ПС, включая поступление и расход денежных средств.
3. Закрытие ПС:
   • После завершения всех обязательств по международному контракту и выполнения всех валютных операций ПС закрывается. Это также требует подачи соответствующих документов в банк.

От какой суммы открываются Паспорта Сделки?

• Минимальная сумма: Паспорта Сделки открываются для валютных операций на сумму, превышающую 50 000 долларов США или эквивалент в другой валюте. Это правило установлено для упрощения контроля за валютными операциями и минимизации административной нагрузки на банки и компании.

Заключение

Паспорт Сделки — это важный инструмент в области валютного контроля и международных экономических отношений. Он помогает обеспечить законность валютных операций, защищает интересы участников сделки и способствует эффективному исполнению международных контрактов. Понимание назначения и правил использования ПС позволяет компаниям более уверенно вести внешнеэкономическую деятельность.

Какие документы необходимы для получения Паспорта Сделки?

Для получения Паспорта Сделки (ПС) необходимо подготовить определённый пакет документов. Конкретный набор может варьироваться в зависимости от банка и типа сделки, но в целом включает следующие документы:

Основные документы для получения Паспорта Сделки

1. Заявление на открытие Паспорта Сделки:
   • Заполненное заявление, которое предоставляется в банк. Форму заявления можно получить в самом банке или на его официальном сайте.
2. Международный контракт:
   • Копия подписанного международного контракта (договор) между сторонами, в котором указаны основные условия сделки, объем, цена, сроки исполнения и другие важные моменты.
3. Документы, подтверждающие регистрацию сторон:
   • Для юридических лиц:
     • Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
     • Выписка из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц).
     • ИНН (идентификационный номер налогоплательщика).
   • Для индивидуальных предпринимателей:
     • Паспорт.
     • Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
     • ИНН.
4. Учредительные документы:
   • Устав организации (для юридических лиц) или свидетельство о регистрации ИП.
5. Доверенность (если ПС открывается представителем):
   • Доверенность, подтверждающая полномочия представителя, который будет открывать ПС от имени организации.
6. Документы, подтверждающие источник финансирования:
   • Иногда банк может запросить документы, подтверждающие законность источника средств, которые будут использованы для международных расчетов.
7. Дополнительные документы:
   • В зависимости от конкретной сделки и требований банка могут потребоваться дополнительные документы, такие как:
     • Коммерческие предложения.
     • Инвойсы.
     • Транспортные документы (если применимо).

Заключение

Перед подачей документов в банк рекомендуется уточнить у вашего банка конкретный перечень необходимых документов для открытия Паспорта Сделки, так как требования могут варьироваться. Подготовка полного и корректного пакета документов поможет ускорить процесс получения ПС и избежать возможных задержек.

Где можно подать документы для получения Паспорта Сделки?

Для получения Паспорта Сделки (ПС) документы необходимо подать в банк, который обслуживает вашу компанию или с которым вы планируете работать по международным контрактам. Вот основные шаги и места, где можно подать документы:

1. Выбор банка

• Аккредитованные банки: Убедитесь, что выбранный вами банк аккредитован для работы с Паспорта Сделки. В большинстве случаев это могут быть коммерческие банки, работающие в сфере внешнеэкономической деятельности.
• Сравнение условий: Перед выбором банка желательно ознакомиться с условиями работы, тарифами и сроками открытия ПС в разных банках.

2. Подготовка документов

• Соберите все необходимые документы, как указано ранее, чтобы избежать задержек в процессе подачи.

3. Подача документов

• Личное посещение банка:
  • Наиболее распространённый способ — это личное посещение офиса банка. Здесь вы сможете подать документы в отделение, занимающееся валютным контролем или внешнеэкономической деятельностью.
• Онлайн-подача:
  • Некоторые банки предлагают возможность подачи документов в электронном виде через свои онлайн-сервисы. Для этого потребуется зарегистрироваться в интернет-банке или воспользоваться специальным порталом банка.

4. Консультация с менеджером

• При подаче документов рекомендуется обратиться к менеджеру банка, который специализируется на валютных операциях и Паспортах Сделки. Он сможет ответить на ваши вопросы, подсказать, какие документы могут понадобиться, и объяснить процесс получения ПС.

5. Отслеживание статуса

• После подачи документов вы можете уточнить у банка, как долго будет рассматриваться ваша заявка, и какие шаги необходимо предпринять после её одобрения.

Заключение

Документы для получения Паспорта Сделки подаются в банк, который обслуживает вашу компанию или с которым вы планируете осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Обязательно уточните у банка все детали, чтобы обеспечить корректность и полноту подаваемых документов.